AGENDA
Commission travaux
mercredi 17 janvier 2024
à 17h salle de Réunion du SIED 70 - 1 rue Max Devaux à VESOUL, et en visioconférence
Bureau syndical
mercredi 17 janvier 2024
à 18h salle de Réunion du SIED 70 - 1 rue Max Devaux à VESOUL.
RECHARGE
AIDES
Budget et compte administratif principal 2006
Fonctionnement
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Charges à caractère général | 174 600,00 € | 122 185,39 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 426 400,00 € | 394 423,10 € |
| Autres charges de gestion courante | 25 500,00 € | 18 744,01 € |
| Charges financières | 32 000,00 € | 5 277,87 € |
| Charges exceptionnelles | 1 900,00 € | 9,00 € |
| Dotations aux amortissements | 52 500,00 € | 52 265,39 € |
| Dépenses imprévues | 15 000,00 € | 0,00 € |
| Virement à la section d'investissement | 1 338 800,00 € | 0,00 € |
| Total | 2 066 700,00 € | 592 904,76 € |
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Remboursement sur salaires | 88 470,00 € | 62 688,21 € |
| Produits de services | 22 000,00 € | 26 547,28 € |
| Travaux en régie | 966 200,00 € | 689 058,38 € |
| Redevances de concessions | 1 255 500,00 € | 1 439 848,17 € |
| Produits exceptionnels | 1 000,00 € | 258,54 € |
| Excédent antérieur reporté | 404 000,00 € | 404 008,11 € |
| Total | 2 737 170,00 € | 2 622 408,69 € |
Investissement
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Subventions d'investissement reçues | 100 000,00 € | 45 053,48 € |
| Remboursement d'emprunts | 22 000,00 € | 21 218,64 € |
| Immobilisations incorporelles | 600,00 € | 0,00 € |
| Immobilisations corporelles | 33 000,00 € | 6 817,48 € |
| Subventions d'équipements versées | 430 000,00 € | 296 315,85 € |
| Travaux sur le réseau de distribution d'électricité | 6 900 000,00 € | 5 531 154,08 € |
| Créances sur transfert-opérations patrimoniales | 1 025 600,00 € | 632 625,95 € |
| Programme syndical d'éclairage public | 2 200 000,00 € | 1 334 810,04 € |
| Programme syndical de génie civil de télécommunications | 1 300 000,00 € | 599 106,57 € |
| Dépenses imprévues | 30 000,00 € | 0,00 € |
| Déficit antérieur reporté | 780 900,00 € | 780 892,56 € |
| Total | 12 822 100,00 € | 9 247 994,65 € |
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Dotations, fonds divers et réserves | 783 300,00 € | 783 233,56 € |
| Produits des cessions | 1 300,00 € | 0,00 € |
| Participations aux travaux (Facé, département, communes, etc...) | 5 095 000,00 € | 3 539 437,73 € |
| Opérations patrimoniales | 1 025 600,00 € | 632 625,95 € |
| Autres immobilisations financières | 1 025 600,00 € | 632 625,95 € |
| Amortissement des immobilisations | 52 500,00 € | 52 265,39 € |
| Investissement sous mandat: éclairage public | 2 200 000,00 € | 1 208 997,84 € |
| Investissement sous mandat: génie civil de télécommunications | 1 300 000,00 € | 509 056,00 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 1 338 800,00 € | 0,00 € |
| Total | 12 822 100,00 € | 7 358 242,42 € |
résultat
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Excédent | 670 470,00 € | 139 751,70 € |